Każdy lubi relaks przy hipotetycznych pytaniach związanych z "bezludną wyspą". Czy znasz ten rodzaj zabawy, gdzie siedzisz razem z przyjaciółmi i pytacie się siebie nawzajem, co lub kogo chciałbyś ze sobą zabrać, jeśli miałbyś wybierać tylko JEDNĄ rzecz lub osobę i byłbyś skazany na mieszkanie na bezludnej wyspie przez resztę życia?

W dzisiejszej lekcji chciałbym wprowadzić element zabawy, ale mam zamiar także omówić, jaką strategię zabrałbym ze sobą, jeśli miałbym wybrać JEDNĄ na resztę życia. Jeśli miałbym się znaleźć na bezludnej wyspie (gdzie byłoby doskonałe połączenie z internetem), to zabrałbym te narzędzia...

Oto jak chciałbym wchodzić na rynek...

Jeśli miałbym szukać JEDNEGO setupu, na podstawie którego chciałbym wchodzić na rynek, to byłby bardzo oczywisty i silny sygnał, coś co dobrze znam, co trudno przegapić...

To czego szukałbym, to pin bar lub tailed bar, najlepiej gdyby to był tailed bar z długim cieniem. Są to formacje z wyraźnym długim ogonem (lub cieniem), to nie musi być dosłownie pin bar, choć to lepiej, gdyby był, ale zwykły tailed bar też zadziała, jeśli powstanie we właściwym miejscu.

Spójrzmy na kilka przykładów tego, czego szukam codziennie na rynku, jeśli chodzi o pin bary oraz tailed bary będące sygnałem odwrócenia:

Oto przykład pin bara z długim cieniem (sygnał sprzedaży) zgodnego z trendem spadkowym:

A to inny przykład pin bara z długim cieniem. W tym czasie był to byczy pin (będący sygnałem kupna), który powstał na ważnym poziomie wsparcia:

Jak widzimy w następnym przykładzie, pin bary często dają nam bardzo dobry punkt wejścia w silnych trendach. Pin bar występujący po pullbacku zgodny z trendem jest prawdopodobnie moim ulubionym setupem:

Przejdźmy teraz do tailed bara – jest to świeca, która nie wygląda dokładnie tak samo jak pin bar, lecz mimo tego ukazuje i oznacza to samo. Główną różnicę stanowi korpus (odległość między otwarciem a zamknięciem) świecy, który nie jest tak mały jak w pin barze w porównaniu do długości całej świecy:

Z przykładu wyżej powinieneś dobrze zrozumieć, czego szukałbym, jeśli miałbym wybrać TYLKO JEDEN sygnał, którego musiałbym używać przez resztę życia. Powinno też być jasne, CZEMU mój wybór padł na pin bary / tailed bary – przekazują one w niezwykle jasny sposób bardzo ważną informację o tym, co prawdopodobnie zdarzy się niedługo na rynku.

Zarządzanie kapitałem

Zawsze śmieszy mnie, że większość początkujących traderów jest prawie całkowicie skoncentrowana na tym, jak najlepiej wchodzić na rynek, podczas gdy o wiele ważniejszą sprawą jest zarządzanie kapitałem. Kapitał jest zarabiany i tracony w zależności od tego, jak dobrze zarządzasz transakcjami i pieniędzmi, a nie zależy tak bardzo od tego, jak dobrze wchodzisz (choć wejścia odgrywają też istotną rolę).

Żadna strategia wejścia lub metoda tradingu nie będzie kompletna bez planu zarządzania kapitałem. Najważniejszymi aspektami tego tematu dla tradera są rozmiar pozycji i stosunek ryzyka do zysku. Są to składniki zarządzania kapitałem, o które najbardziej dbałbym będąc na bezludnej wyspie.

Kiedy wspominam o rozmiarze pozycji, to odnoszę się do ilości lotów (na Forex) lub woluminu / liczby kontraktów / akcji itp. Mówię o ROZMIARZE pozycji, którą handlujesz. Czemu jest to tak ważne? To dlatego, że determinuje on, jak wiele pieniędzy ryzykujesz – im większa pozycja, tym większe ryzyko. Innym powodem, czemu jest to ważne jest to, że odpowiednie dopasowywanie rozmiaru pozycji, by utrzymać ogólne ryzyko na poziomie 1R na transakcję, jest niezbędne do odniesienia długoterminowego sukcesu na rynku.

Stosunek ryzyka do zysku jest kolejnym istotnym składnikiem zarządzania kapitałem. Opisuje stosunek ryzyka związanego z transakcją do potencjalnego zysku, zwykle powinien wynosić 1 lub 2 (zysk 2x przewyższa ryzyko). Ważne, by uświadomić sobie potencjalny stosunek RR w jakiejkolwiek transakcji zanim wejdziesz, bo zależnie czy ten stosunek jest osiągalny czy nie, może to wpłynąć na podjęcie decyzji, czy opłaca się wejść.

Spójrz na wykres, ryzyko wynosi 1R, gdzie R oznacza dokładną kwotę, którą ryzykujesz w tej transakcji. W tym przypadku ryzyko jest odległością między punktem wejścia (minimum pin bara) do stop lossa (w pobliżu maksimum pina), a zysk jest ustawiony na poziomie 2R, czyli 2x przewyższa ryzyko. Ważne by próbować mieć zysk przynajmniej 2x większy niż ryzyko, by wykorzystać udane transakcje, kiedy się zbliżają, tak żeby profity były wystarczająco duże, by zrównoważyć straty i wyjść na plus.

W przykładzie niżej widzimy nakreślony potencjalny stosunek ryzyka do zysku w przypadku wystąpienia pin bara. Zwróć uwagę, że dostosowałem narzędzie do wyznaczania zniesień Fibonacciego w MetaTraderze 4, żeby pokazać, jak wygląda stosunek RR w jakimkolwiek setupie. Dokładniej opisałem, jak użyć tego narzędzia w tym artykule. Zwróć uwagę, że ten pin bar mógł dać potencjalny zysk w postaci 5R...

Interwał dzienny i rzadszy trading

Strategia tradigowa nie będzie kompletna bez czegoś, co połączy wymienione wcześniej rzeczy w jedną całość. Dla mnie jest to handel na wykresach dziennych i rzadsze wchodzenie na rynek.

Ten typ tradingu oznacza w gruncie rzeczy, że koncentrujemy się na dziennym interwale i nie szukamy okazji do handlu zbyt często, zamiast tego poszukujemy setupów wysokiej jakości (które mają tendencję do bycia czymś rzadkim). Zwiększa to potencjalny stosunek wygranych na jedną transakcję i daje lepszą szansę zarobienia w dłuższej perspektywie. Pozwala także łatwiej utrzymywać emocje na wodzy i w dużym stopniu eliminuje potencjalną skłonność do overtradingu, co jest przyczyną numer jeden, jeśli chodzi o zrujnowanie własnego rachunku.

Na przykładzie niżej widzimy sygnał w postaci pin bara, który powstał na wsparciu, chciałbym żebyś zwrócił uwagę na to, że jest to wykres dzienny (tak samo jak wszystkie w tym artykule i duża część w innych lekcjach). Jeśli byłbym pozostawiony na bezludnej wyspie, chciałbym wejść w takiej transakcji w pozycję długą i pozwolić, by się rozegrała przez 1 – 2 tygodnie i spędzić ten czas... próbując zbudować schronienie i zgromadzić jedzenie... a potem wrócić po duży zysk. Być może jest to zbyt hipotetyczny przykład (bo co robiłbyś z pieniędzmi na bezludnej wyspie? Zapłaciłbyś piratom, żeby Cię oszczędzili?!), ale morał jest nadal istotny – trading na koniec dnia pozwala zredukować poświęcany czas oraz pomaga ujarzmić emocjonalny związek z rynkiem, więc dzięki temu masz lepszą szansę na długoterminowy sukces w tradingu, jest to sytuacja, w której nie ma przegranych!

Jeśli byłbym pozostawiony na bezludnej wyspie i miałbym używać tylko jednej strategii, to składałaby się z takich elementów:

- Pin bary / tailed bary
- Zarządzanie kapitałem
- Dzienne wykresy / handel na koniec dnia

To naprawdę jest tak proste, jak ten trójpunktowy plan, więc przestań to komplikować.

Zakończenie

Choć dzisiejsza lekcja przywoływała hipotetyczną sytuację bycia zmuszonym do wybrania jednej strategii, którą będzie można się posługiwać na bezludnej wyspie przez resztę życia, to sens kryjący się w strategiach omawianych wyżej nie jest hipotetyczny.

Strategie, które omówiłem, stosuję przez 90% czasu własnego tradingu. Te pomysły dają się zastosować na różnych rodzajach rynków, od Forexu do transakcji terminowych i akcji oraz innych. Najlepiej je stosować na wykresach H4 i wyżej, ale jak napisałem, najbardziej lubię handlować na wykresach dziennych.

Karina Socha

Tłumaczka artykułów Niala Fullera, interesuje się rynkami finansowymi z perspektywy antropologii filozoficznej.